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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997.00 | 1 086.00 | 8 911.00 | 9 997.00 |
BZ Autres créances | 699 050.00 | | 699 050.00 | 699 050.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 917.00 | 1 086.00 | 719 831.00 | 720 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 917.00 | 1 086.00 | 719 831.00 | 720 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
DH Report à nouveau | | -3 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 954.00 | 74 485.00 | | -70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | 100 955.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 238.00 | 383 323.00 | | 58 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 153.00 | 1 439 189.00 | | 279 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 682.00 | 177 494.00 | | 233 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 330.00 | 110 544.00 | | 104 330.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | 2 250.00 | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 831.00 | 2 112 800.00 | | 689 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 831.00 | 2 222 394.00 | | 719 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 758.00 | | 2 953 758.00 | 2 953 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 758.00 | | 2 953 758.00 | 2 953 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 153.00 | 265 975.00 | | 102 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 153.00 | 265 975.00 | | 102 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 327.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 805.00 | 327.00 | | 375 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 652.00 | 265 648.00 | | -273 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 598.00 | 61 528.00 | | -34 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 170.00 | 2 726 237.00 | | 3 271 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 124.00 | 2 651 751.00 | | 3 342 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 954.00 | 74 485.00 | | -70 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 837.00 | 1 553.00 | | 704 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 390.00 | | | 706 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 297.00 | 508.00 | | 433 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 029.00 | 1 045.00 | | 75 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 559.00 | 40 799.00 | 332 358.00 | 291 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 048.00 | 40 799.00 | 315 847.00 | 275 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 360.00 | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 731.00 | 360.00 | 169 005.00 | 169 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 370.00 | 360.00 | 177 644.00 | 178 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 177 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 238.00 | 46 465.00 | 11 773.00 | 58 238.00 |
VI Groupe et associés | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 254.00 | 573 254.00 | | 573 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 805.00 | 709 805.00 | | 709 805.00 |
VW T.V.A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 831.00 | 678 058.00 | 11 773.00 | 689 831.00 |