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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 382.00 | | 186 382.00 | 186 382.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 660.00 | 143.00 | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 931.00 | 41 735.00 | 86 196.00 | 127 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 116.00 | 42 395.00 | 272 721.00 | 315 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
072 Créances – Autres | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
084 Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
110 Total général Actif | 479 021.00 | 42 395.00 | 436 626.00 | 479 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 827.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 1 128.00 | 2 075.00 | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 186 382.00 | | 186 382.00 | 186 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 917.00 | 28 202.00 | 7 715.00 | 35 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 703.00 | 25 806.00 | 29 897.00 | 55 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 844.00 | 55 136.00 | 290 708.00 | 345 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 225 006.00 | | 225 006.00 | 225 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 708.00 | | 276 708.00 | 276 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 552.00 | 55 136.00 | 567 416.00 | 622 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 632.00 | 74 121.00 | | 106 632.00 |
DL TOTAL (I) | 245 753.00 | 139 121.00 | | 245 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 615.00 | 54 099.00 | | 92 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 850.00 | 69 937.00 | | 78 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 81 871.00 | | 70 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 91 003.00 | | 79 169.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 595.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 663.00 | 297 505.00 | | 321 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 416.00 | 436 626.00 | | 567 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 090.00 | 267 678.00 | | 297 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 933.00 | | | 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 567.00 | | | 567.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 116.00 | | 31 728.00 | 315 116.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 345 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 156 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 185.00 | | 2 400.00 | 187 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 931.00 | | 29 278.00 | 127 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 395.00 | 13 560.00 | 819.00 | 42 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 468.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 735.00 | 13 092.00 | 819.00 | 41 735.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 305.00 | 65 732.00 | 12 374.00 | 90 305.00 |
VI Groupe et associés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 663.00 | 297 090.00 | 12 374.00 | 321 663.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 173.00 | 9 667.00 | | 10 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 8 468.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 60 816.00 | 70 639.00 | | 60 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 674.00 | 6 643.00 | | 6 674.00 |
YT Sous‐traitance | 4 155.00 | 1 803.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | 9 667.00 | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 237.00 | 79 311.00 | | 76 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 170.00 | 42 334.00 | | 39 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 321.00 | 87 552.00 | | 76 321.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |