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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 17 101.00 | 1 981.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 779.00 | 34 206.00 | 3 572.00 | 37 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 692.00 | 51 308.00 | 10 384.00 | 61 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 417 159.00 | | 417 159.00 | 417 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 227.00 | | 559 227.00 | 559 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 920.00 | 51 308.00 | 569 611.00 | 620 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 502.00 | 1 676 609.00 | | 1 010 502.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | -613.00 | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 737.00 | 1 675 996.00 | | 1 012 737.00 |
242 Autres charges externes. | 622 012.00 | 1 037 424.00 | | 622 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 690.00 | 126 574.00 | | 103 690.00 |
252 Charges sociales | 324 105.00 | 482 062.00 | | 324 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 15 957.00 | | 8 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 692.00 | 1 662 020.00 | | 1 058 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 954.00 | 13 976.00 | | -45 954.00 |
280 Produits financiers | 1 667.00 | 1 434.00 | | 1 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 521.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 671.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 564.00 | 15 066.00 | | -45 564.00 |
DA Capital social ou individuel | 421 800.00 | 394 725.00 | | 421 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 821.00 | 118 896.00 | | 206 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -356 370.00 | -371 436.00 | | -356 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 564.00 | 15 066.00 | | -45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 226 885.00 | 157 450.00 | | 226 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 1 170.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 704.00 | 130 809.00 | | 131 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 186 449.00 | | 125 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 74 673.00 | | 81 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 725.00 | 393 103.00 | | 342 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | 550 554.00 | | 569 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 712.00 | | 2 150.00 | 54 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | 2 150.00 | 2 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 8 884.00 | | 42 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 677.00 | 2 869.00 | | 9 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 637.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 3 376.00 | | 30 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 725.00 | 342 725.00 | | 342 725.00 |