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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 13 250.00 | 2 990.00 | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 6 780.00 | 4 058.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 819.00 | 82 788.00 | 44 031.00 | 126 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 281.00 | 106 817.00 | 86 464.00 | 193 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 032.00 | | 287 032.00 | 287 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 313.00 | 106 817.00 | 373 495.00 | 480 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 924.00 | -12 825.00 | | -9 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | 2 900.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 33 861.00 | 10 076.00 | | 33 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 329.00 | 58 139.00 | | 76 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 705.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 279 825.00 | | 170 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 396.00 | 80 425.00 | | 66 396.00 |
EA Autres dettes | 26 173.00 | 27 399.00 | | 26 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 634.00 | 446 492.00 | | 339 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 495.00 | 456 568.00 | | 373 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 955.00 | 410 852.00 | | 313 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 871.00 | | 2 331.00 | 196 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 193 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 137 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 599.00 | | 1 978.00 | 141 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | 353.00 | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 517.00 | 14 221.00 | 5 921.00 | 98 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 1 500.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 767.00 | 12 721.00 | 5 921.00 | 82 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VB T. V. A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VC Groupe et associés | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 689.00 | 15 010.00 | 25 679.00 | 40 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 674.00 | 264 674.00 | | 264 674.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 634.00 | 313 955.00 | 25 679.00 | 339 634.00 |