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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 303.00 | 40 834.00 | 22 469.00 | 63 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 653.00 | 43 233.00 | 94 420.00 | 137 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
084 Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
110 Total général Actif | 162 351.00 | 43 233.00 | 119 118.00 | 162 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 734.00 | | | 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |