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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | 22 316.00 | 146.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 844.00 | 68 443.00 | 56 400.00 | 124 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 657.00 | 90 760.00 | 75 897.00 | 166 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 603.00 | | 3 511 603.00 | 3 511 603.00 |
BZ Autres créances | 933 792.00 | | 933 792.00 | 933 792.00 |
CF Disponibilités | 1 112 178.00 | | 1 112 178.00 | 1 112 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 662.00 | | 5 580 662.00 | 5 580 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 319.00 | 90 760.00 | 5 656 559.00 | 5 747 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 193.00 | 232 688.00 | | 236 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 071.00 | 523 504.00 | | 1 059 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 264.00 | 1 086 193.00 | | 1 625 264.00 |
DP Provisions pour risques | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | 7 774.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 950.00 | 2 323 637.00 | | 2 721 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 187.00 | 417 981.00 | | 401 187.00 |
EA Autres dettes | 876 014.00 | 613 263.00 | | 876 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 674.00 | 3 362 656.00 | | 4 003 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 559.00 | 4 476 469.00 | | 5 656 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 446.00 | | 3 659 446.00 | 3 659 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 446.00 | | 3 659 446.00 | 3 659 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 464.00 | 291 573.00 | | 384 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 320.00 | 2 840 022.00 | | 3 859 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 248.00 | 2 316 517.00 | | 2 800 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 071.00 | 523 504.00 | | 1 059 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 591.00 | | 26 653.00 | 162 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 048.00 | 3 540.00 | 166 657.00 | 19 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | 3 540.00 | 124 844.00 | 19 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 778.00 | | 26 653.00 | 120 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 871.00 | 22 428.00 | 3 540.00 | 71 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 9 401.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 13 027.00 | 3 540.00 | 58 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
6T Sur comptes clients | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 272.00 | | 155 652.00 | 183 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 950.00 | 2 721 950.00 | | 2 721 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 153.00 | 210 153.00 | | 210 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 603.00 | 3 511 603.00 | | 3 511 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 773.00 | 548 773.00 | | 548 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 833.00 | 4 468 483.00 | 19 350.00 | 4 487 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 152.00 | 3 999 152.00 | | 3 999 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |