| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 798.00 | 3 076.00 | 17 722.00 | 20 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CF Disponibilités | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 277.00 | 3 076.00 | 208 201.00 | 211 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 832.00 | 1 000.00 | | 5 832.00 |
DG Autres réserves | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 96 630.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 274.00 | 200 983.00 | | 126 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | 285 689.00 | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 19 845.00 | | 20 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633.00 | 2 000.00 | | 3 633.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 2.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 928.00 | 307 535.00 | | 81 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 201.00 | 508 518.00 | | 208 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 928.00 | 307 535.00 | | 81 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 913.00 | 145 022.00 | | 63 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 824.00 | 48 393.00 | | 46 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 96 630.00 | | 17 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |