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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700.00 | 267.00 | 433.00 | 700.00 |
AP Constructions | 7 095.00 | 992.00 | 6 103.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 053.00 | 373.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 2 976.00 | 2 577.00 | 5 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 281.00 | 38 993.00 | 42 288.00 | 81 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 154.00 | 44 014.00 | 53 140.00 | 97 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179.00 | 2 968.00 | 11 211.00 | 14 179.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 722.00 | 2 968.00 | 25 754.00 | 28 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 876.00 | 46 982.00 | 78 894.00 | 125 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
DH Report à nouveau | -47 271.00 | | | -47 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 805.00 | -47 271.00 | | 29 805.00 |
DL TOTAL (I) | 48 241.00 | 18 435.00 | | 48 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | 28 422.00 | | 6 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 29 270.00 | | 13 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 413.00 | 20 278.00 | | 10 413.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 653.00 | 81 471.00 | | 30 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 894.00 | 99 906.00 | | 78 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 536.00 | 75 258.00 | | 28 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 16 452.00 | 130 171.00 | 146 623.00 | 16 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 150.00 | 130 171.00 | 147 321.00 | 17 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 623.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 163.00 | 119.00 | | 33 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 186.00 | 1 742.00 | | 34 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 720.00 | -1 742.00 | | 51 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 2 922.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 601.00 | 332 480.00 | | 240 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 795.00 | 379 751.00 | | 210 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 805.00 | -47 271.00 | | 29 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 966.00 | 29 902.00 | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 043.00 | | 59 647.00 | 80 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 536.00 | 97 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 536.00 | 95 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 243.00 | | 59 647.00 | 78 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 750.00 | 15 873.00 | 9 373.00 | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 15 873.00 | 9 373.00 | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 2 968.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 2 968.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 2 968.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 905.00 | 22 822.00 | 5 083.00 | 27 905.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |