| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 628.00 | 46 536.00 | 6 092.00 | 52 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 624.00 | 47 532.00 | 6 092.00 | 53 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 436.00 | | 905 436.00 | 905 436.00 |
BZ Autres créances | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CF Disponibilités | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 551.00 | | 1 326 551.00 | 1 326 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 175.00 | 47 532.00 | 1 332 643.00 | 1 380 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 87 017.00 | 43 950.00 | | 87 017.00 |
DH Report à nouveau | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 828.00 | 193 067.00 | | 119 828.00 |
DL TOTAL (I) | 334 502.00 | 364 673.00 | | 334 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 697.00 | 183 447.00 | | 83 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888.00 | 30 323.00 | | 32 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 256.00 | 378 626.00 | | 526 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 299.00 | 295 835.00 | | 355 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 141.00 | 888 233.00 | | 998 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 643.00 | 1 252 907.00 | | 1 332 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 141.00 | 304 536.00 | | 998 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 830.00 | | 3 794.00 | 49 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 830.00 | | 3 794.00 | 49 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 2 956.00 | | 44 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 2 956.00 | | 44 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 256.00 | 526 256.00 | | 526 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
UX Autres créances clients | 905 437.00 | 905 437.00 | | 905 437.00 |
VB T. V. A. | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VI Groupe et associés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 872.00 | 1 167 872.00 | | 1 167 872.00 |
VW T.V.A. | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 141.00 | 998 141.00 | | 998 141.00 |