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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 17 431.00 | 1 695.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 644.00 | 17 949.00 | 4 695.00 | 22 644.00 |
BP En cours de production de services | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 820.00 | 17 949.00 | 303 871.00 | 321 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 977.00 | | 777 977.00 | 777 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 977.00 | | 777 977.00 | 777 977.00 |
FM Production stockée | | | 87 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 576.00 | | | 865 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 835.00 | | | 862 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 644.00 | | 3 000.00 | 19 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 378.00 | 1 571.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 1 571.00 | | 16 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 581.00 | 78 581.00 | 3 000.00 | 81 581.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 108 056.00 | | | 108 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
YT Sous‐traitance | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |