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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 428.00 | 256 119.00 | 340 309.00 | 596 428.00 |
BZ Autres créances | 611 059.00 | 60 000.00 | 551 059.00 | 611 059.00 |
CF Disponibilités | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 519.00 | 60 000.00 | 572 519.00 | 632 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 216.00 | 316 119.00 | 938 097.00 | 1 254 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 582 657.00 | 250 000.00 | 332 657.00 | 582 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 374 528.00 | 373 538.00 | | 374 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 737.00 | 990.00 | | -20 737.00 |
DL TOTAL (I) | 415 791.00 | 436 528.00 | | 415 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 269.00 | 17 445.00 | | 25 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 269.00 | 17 445.00 | | 25 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 550.00 | 123 562.00 | | 79 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 806.00 | 380 792.00 | | 403 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 9 143.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 1 954.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 954.00 | 515 814.00 | | 492 954.00 |
ED (V) | 4 083.00 | 4 060.00 | | 4 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 097.00 | 973 847.00 | | 938 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 349.00 | 443 397.00 | | 472 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 311.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -311.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 154.00 | | | -41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 697.00 | 27 612.00 | | 33 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 434.00 | 26 622.00 | | 54 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 737.00 | 990.00 | | -20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 428.00 | | | 596 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 309.00 | | | 590 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 445.00 | 25 269.00 | 17 445.00 | 17 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 60 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 445.00 | 85 269.00 | 17 445.00 | 267 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 269.00 | 17 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 550 095.00 | 550 095.00 | | 550 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550.00 | 58 945.00 | 20 605.00 | 79 550.00 |
VI Groupe et associés | 403 806.00 | 403 806.00 | | 403 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 809.00 | 611 809.00 | | 611 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 954.00 | 472 349.00 | 20 605.00 | 492 954.00 |