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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 973.00 | 1 751.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 965.00 | 43 746.00 | 90 218.00 | 133 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 212.00 | 44 720.00 | 148 492.00 | 193 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 176.00 | 44 720.00 | 227 456.00 | 272 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 176.00 | 2 792.00 | | 29 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | 26 383.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 99 622.00 | 97 276.00 | | 99 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | 4 111.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 834.00 | 146 022.00 | | 127 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 456.00 | 243 298.00 | | 227 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 466.00 | | 347 466.00 | 347 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 466.00 | | 347 466.00 | 347 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 216.00 | 18 000.00 | | 34 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 216.00 | 18 000.00 | | 34 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 2 002.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 448.00 | 1 377.00 | | 25 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | 3 379.00 | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | 14 620.00 | | 7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 070.00 | 334 582.00 | | 384 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 724.00 | 308 199.00 | | 381 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | 26 383.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 790.00 | | 51 922.00 | 176 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 193 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 136 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | | 48 922.00 | 123 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 000.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 922.00 | 28 850.00 | 11 032.00 | 25 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 28 850.00 | 11 032.00 | 25 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 844.00 | 27 027.00 | 43 817.00 | 70 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 019.00 | 72 497.00 | 6 522.00 | 79 019.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 954.00 | 84 137.00 | 43 817.00 | 127 954.00 |