| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 933.00 | 1 282.00 | 1 000 651.00 | 1 001 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BZ Autres créances | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 660.00 | | 272 660.00 | 272 660.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 200.00 | | 540 200.00 | 540 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 132.00 | 1 282.00 | 1 540 850.00 | 1 542 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 022.00 | | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 785.00 | 1 874 785.00 | | 1 874 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
DH Report à nouveau | -564 953.00 | -531 536.00 | | -564 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | -33 417.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 068.00 | 1 490 755.00 | | 1 513 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 443.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 057.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | 6 830.00 | | 13 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 782.00 | 14 330.00 | | 27 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 850.00 | 1 505 085.00 | | 1 540 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 422.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | 411.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 845.00 | 83 044.00 | | 92 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 533.00 | 116 461.00 | | 70 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | -33 417.00 | | 22 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 933.00 | | | 1 001 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 651.00 | | | 1 000 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VP Divers | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 815.00 | 210 186.00 | 628.00 | 210 815.00 |