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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 373.00 | 1 061.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 2 630.00 | 3 451.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517.00 | 5 004.00 | 4 512.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743.00 | 5 004.00 | 14 739.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 278.00 | | | -8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809.00 | | 707.00 | 8 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 707.00 | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 1 237.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 1 237.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -57.00 | | | -57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 094.00 | | | 48 094.00 |