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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 556.00 | 193 639.00 | 45 918.00 | 239 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 145.00 | 236 823.00 | 52 322.00 | 289 145.00 |
BT Marchandises | 307 161.00 | 5 095.00 | 302 066.00 | 307 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 747.00 | 5 095.00 | 432 652.00 | 437 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 891.00 | 241 918.00 | 484 973.00 | 726 891.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DG Autres réserves | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | -45 507.00 | | | -45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | -45 507.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 86 463.00 | 59 721.00 | | 86 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 865.00 | 429 725.00 | | 163 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 958.00 | 26 022.00 | | 20 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 612.00 | 110 964.00 | | 117 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 64 308.00 | | 67 616.00 |
EA Autres dettes | 28 459.00 | 61 513.00 | | 28 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 510.00 | 692 531.00 | | 398 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 973.00 | 752 251.00 | | 484 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 554.00 | 565 275.00 | | 279 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 967.00 | 217 261.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 770.00 | | 1 375.00 | 287 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 366.00 | | 1 375.00 | 281 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 024.00 | 13 799.00 | | 223 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 024.00 | 13 799.00 | | 223 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 255.00 | 700.00 | 8 860.00 | 13 255.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 700.00 | 9 471.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | 700.00 | 9 471.00 | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 9 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 256.00 | 33 300.00 | 92 290.00 | 127 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 413.00 | 115 025.00 | 6 388.00 | 121 413.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 552.00 | 258 596.00 | 92 290.00 | 352 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |