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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 106.00 | |
BF Prêts | | | 75 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 949.00 | |
BT Marchandises | | | 111 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 241.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 943.00 | 29 680.00 | | 119 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 258.00 | 90 262.00 | | 88 258.00 |
DL TOTAL (I) | 230 201.00 | 141 943.00 | | 230 201.00 |
DP Provisions pour risques | 10 376.00 | 9 477.00 | | 10 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 376.00 | 9 477.00 | | 10 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790.00 | 9 939.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 71 628.00 | | 85 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 848.00 | 69 533.00 | | 44 848.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 38 689.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 799.00 | 189 789.00 | | 139 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 375.00 | 341 209.00 | | 380 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 304.00 | 189 789.00 | | 134 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 558.00 | | 82 941.00 | 266 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 340 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 230 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 814.00 | | 7 941.00 | 230 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | 75 000.00 | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 138.00 | 26 634.00 | 7 943.00 | 164 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 554.00 | 26 634.00 | 7 943.00 | 143 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 790.00 | 3 295.00 | 5 495.00 | 8 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 557.00 | 117 397.00 | 11 160.00 | 128 557.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 799.00 | 134 304.00 | 5 495.00 | 139 799.00 |