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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 25 659.00 | 289 341.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 11 855.00 | 607.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 1 285.00 | 4 517.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 464.00 | 38 800.00 | 949 664.00 | 988 464.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 201.00 | 38 800.00 | 990 401.00 | 1 029 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
CU Autres participations | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 555.00 | | | 542 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 556 090.00 | | | 556 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 135.00 | | | 418 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 311.00 | | | 434 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 401.00 | | | 990 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 9 358.00 | | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 9 358.00 | | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 5 196.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 135.00 | 31 388.00 | 130 463.00 | 418 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 311.00 | 48 695.00 | 130 463.00 | 434 311.00 |