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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 15 602.00 | 20 509.00 | 36 111.00 |
040 Immobilisations financières | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 091.00 | 15 602.00 | 65 489.00 | 81 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 450.00 | 18 049.00 | 109 401.00 | 127 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
084 Disponibilités | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 963.00 | 18 049.00 | 251 914.00 | 269 963.00 |
110 Total général Actif | 351 054.00 | 33 651.00 | 317 403.00 | 351 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 146 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 346.00 | 363 468.00 | | 269 346.00 |
222 Production stockée | 85 274.00 | -111 305.00 | | 85 274.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 609.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 635.00 | 252 772.00 | | 354 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 039.00 | 29 215.00 | | 43 039.00 |
242 Autres charges externes. | 157 226.00 | 92 958.00 | | 157 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 663.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 760.00 | 95 445.00 | | 79 760.00 |
252 Charges sociales | 36 794.00 | 46 374.00 | | 36 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 877.00 | 5 359.00 | | 5 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 010.00 | 7 039.00 | | 11 010.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4 375.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 918.00 | 281 428.00 | | 335 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 717.00 | -28 656.00 | | 18 717.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 257.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 149.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 1 656.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 437.00 | 19 797.00 | | 18 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |