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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 500.00 | 138 009.00 | 48 491.00 | 186 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 780.00 | 25 389.00 | 391.00 | 25 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 778.00 | 166 092.00 | 56 686.00 | 222 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
BZ Autres créances | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 284.00 | 166 092.00 | 249 191.00 | 415 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DH Report à nouveau | -130 845.00 | | | -130 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 350.00 | -130 845.00 | | 73 350.00 |
DL TOTAL (I) | -13 425.00 | -86 776.00 | | -13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 713.00 | 156 475.00 | | 105 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | 5 000.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 963.00 | 83 764.00 | | 61 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 67 641.00 | | 63 646.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 63 847.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 617.00 | 376 729.00 | | 262 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 191.00 | 289 953.00 | | 249 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 194.00 | | 521 194.00 | 521 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 194.00 | | 521 194.00 | 521 194.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 601.00 | | 4 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 115 969.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 6 325.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 688.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 65 013.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | 50 955.00 | | -7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 101.00 | 549 668.00 | | 555 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 750.00 | 680 513.00 | | 481 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 351.00 | -130 845.00 | | 73 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 862.00 | 25 949.00 | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 707.00 | | 71.00 | 222 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 71.00 | 7 731.00 |