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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 626.00 | 21 190.00 | 18 436.00 | 39 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 321.00 | 22 085.00 | 28 236.00 | 50 321.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 949.00 | 22 085.00 | 75 864.00 | 97 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -12 500.00 | 5 028.00 | | -12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -17 527.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298.00 | -97.00 | | 1 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 35 151.00 | | 29 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 9 019.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 14 274.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 9 076.00 | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 3 529.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 566.00 | 71 049.00 | | 74 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 864.00 | 70 952.00 | | 75 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 388.00 | 41 316.00 | | 50 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
FG Production vendue services | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 741.00 | | 235 741.00 | 235 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 378.00 | 195 166.00 | | 237 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 984.00 | 212 693.00 | | 235 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -17 527.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 722.00 | | 1 599.00 | 48 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | | 1 599.00 | 38 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 4 121.00 | | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 069.00 | 4 121.00 | | 17 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 733.00 | 5 555.00 | 23 660.00 | 29 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 879.00 | 23 079.00 | 9 800.00 | 32 879.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 566.00 | 50 388.00 | 23 660.00 | 74 566.00 |