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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 462.00 | 68 585.00 | 73 877.00 | 142 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 187.00 | 71 085.00 | 74 102.00 | 145 187.00 |
BN En cours de production de biens | 16 081 443.00 | | 16 081 443.00 | 16 081 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 188 169.00 | | 7 188 169.00 | 7 188 169.00 |
BT Marchandises | 1 510 304.00 | | 1 510 304.00 | 1 510 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
BZ Autres créances | 22 717 581.00 | | 22 717 581.00 | 22 717 581.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 707 227.00 | | 47 707 227.00 | 47 707 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 852 414.00 | 71 085.00 | 47 781 330.00 | 47 852 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 511 295.00 | 3 447 698.00 | | 6 511 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 730.00 | 3 063 597.00 | | -780 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 565.00 | 8 261 295.00 | | 7 480 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 412 889.00 | 3 168 699.00 | | 3 412 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412 889.00 | 3 168 699.00 | | 3 412 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 987.00 | 196 496.00 | | 225 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 034.00 | 37 282 159.00 | | 23 850 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 050.00 | 2 310 250.00 | | 3 292 050.00 |
EA Autres dettes | 3 019 805.00 | 1 253 703.00 | | 3 019 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500 000.00 | 2 949 825.00 | | 6 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 887 876.00 | 43 992 433.00 | | 36 887 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 781 330.00 | 55 422 427.00 | | 47 781 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 107.00 | 1 692 000.00 | 1 877 107.00 | 185 107.00 |
FD Production vendue biens | 73 256 009.00 | 1 650 000.00 | 74 906 009.00 | 73 256 009.00 |
FG Production vendue services | -1 653 069.00 | | -1 653 069.00 | -1 653 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 788 047.00 | 3 342 000.00 | 75 130 047.00 | 71 788 047.00 |
FM Production stockée | | | -11 374 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 194 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 501 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 245 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 495 981.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 500 594.00 | 102 902 345.00 | | 64 500 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 281 324.00 | 99 838 748.00 | | 65 281 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 730.00 | 3 063 597.00 | | -780 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 705.00 | | 16 482.00 | 128 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 205.00 | | 16 482.00 | 126 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 685.00 | 15 399.00 | 71 085.00 | 55 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 653.00 | 14 932.00 | 68 585.00 | 53 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 468.00 | 2 500.00 | 2 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168 699.00 | 583 914.00 | 339 724.00 | 3 168 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368 699.00 | 583 914.00 | 339 724.00 | 4 368 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 489.00 | 339 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 034.00 | 23 850 034.00 | | 23 850 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 418.00 | 363 418.00 | | 363 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VB T. V. A. | 364 144.00 | 364 144.00 | | 364 144.00 |
VC Groupe et associés | 14 428 672.00 | 14 428 672.00 | | 14 428 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 240.00 | 2 937 240.00 | | 2 937 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VP Divers | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808 808.00 | 7 808 808.00 | | 7 808 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927 175.00 | 22 927 175.00 | | 22 927 175.00 |
VW T.V.A. | 2 708 845.00 | 2 708 845.00 | | 2 708 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 887 876.00 | 36 887 876.00 | | 36 887 876.00 |