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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 794.00 | 121 119.00 | -28 325.00 | 92 794.00 |
AH Fonds commercial | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 092.00 | 242 471.00 | 33 620.00 | 276 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 916.00 | 1 105 771.00 | 866 145.00 | 1 971 916.00 |
AX Avances et acomptes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 282.00 | 1 479 362.00 | 1 662 921.00 | 3 142 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 437.00 | | 194 437.00 | 194 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 101.00 | 70 463.00 | 4 478 638.00 | 4 549 101.00 |
BZ Autres créances | 652 784.00 | | 652 784.00 | 652 784.00 |
CF Disponibilités | 3 290 610.00 | | 3 290 610.00 | 3 290 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861 159.00 | 70 463.00 | 8 790 696.00 | 8 861 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 003 442.00 | 1 549 825.00 | 10 453 617.00 | 12 003 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
CU Autres participations | 43 443.00 | 10 000.00 | 33 443.00 | 43 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 860.00 | 1 693 860.00 | | 1 693 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
DG Autres réserves | 301 748.00 | 301 748.00 | | 301 748.00 |
DH Report à nouveau | 629 794.00 | 628 104.00 | | 629 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 289.00 | 551 689.00 | | 1 052 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 847 489.00 | 3 347 652.00 | | 3 847 489.00 |
DP Provisions pour risques | 18 152.00 | 30 392.00 | | 18 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 152.00 | 30 392.00 | | 18 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 969.00 | 545 015.00 | | 624 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 891.00 | 2 469 991.00 | | 2 974 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 433.00 | 2 983 299.00 | | 2 924 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 839.00 | 2 526.00 | | 41 839.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 72 232.00 | | 17 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | 22 445.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 976.00 | 6 095 509.00 | | 6 587 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 617.00 | 9 473 553.00 | | 10 453 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 976.00 | 5 725 269.00 | | 6 587 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | 2 501.00 | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 777 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 777 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 741 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 436 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 686 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 144.00 | 414 753.00 | | 710 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 787.00 | 77 298.00 | | 127 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 357.00 | 337 455.00 | | 582 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 452.00 | 404 974.00 | | 275 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 699.00 | 278 542.00 | | 308 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 452 445.00 | 25 749 360.00 | | 29 452 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 156.00 | 25 197 671.00 | | 28 400 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 289.00 | 551 689.00 | | 1 052 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 494.00 | | 491 179.00 | 2 854 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 250 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 391.00 | 3 142 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 391.00 | 2 261 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 121.00 | | | 630 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 819.00 | | 491 179.00 | 1 923 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 082.00 | 268 629.00 | 119 349.00 | 1 320 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 019.00 | 1 100.00 | | 120 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 063.00 | 267 529.00 | 119 349.00 | 1 200 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 392.00 | | 12 240.00 | 30 392.00 |
6T Sur comptes clients | 67 567.00 | 15 080.00 | 12 184.00 | 67 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 567.00 | 15 080.00 | 12 184.00 | 77 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 959.00 | 15 080.00 | 24 424.00 | 107 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 080.00 | 12 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 891.00 | 2 974 891.00 | | 2 974 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 678.00 | 910 678.00 | | 910 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 794.00 | 530 794.00 | | 530 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 077.00 | 4 486 077.00 | | 4 486 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VB T. V. A. | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 429.00 | 622 429.00 | | 622 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 314.00 | 445 314.00 | | 445 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 223.00 | 5 583 223.00 | | 5 583 223.00 |
VW T.V.A. | 958 636.00 | 958 636.00 | | 958 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 976.00 | 6 587 976.00 | | 6 587 976.00 |