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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 510.00 | 16 127.00 | 20 383.00 | 36 510.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 525.00 | 18 992.00 | 20 533.00 | 39 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
072 Créances – Autres | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
084 Disponibilités | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
110 Total général Actif | 120 721.00 | 18 992.00 | 101 729.00 | 120 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |