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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 883.00 | 17 059.00 | 20 824.00 | 37 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 340.00 | 18 516.00 | 20 824.00 | 39 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 894.00 | 2 000.00 | 19 894.00 | 21 894.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 739.00 | 2 000.00 | 185 739.00 | 187 739.00 |
110 Total général Actif | 227 080.00 | 20 516.00 | 206 563.00 | 227 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
230 Autres produits | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -6 805.00 | | | -6 805.00 |