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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 042.00 | 83 020.00 | 8 022.00 | 91 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 077.00 | 71 173.00 | 5 904.00 | 77 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 468.00 | 166 543.00 | 13 926.00 | 180 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 661.00 | 166 543.00 | 137 118.00 | 303 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 51 552.00 | 48 236.00 | | 51 552.00 |
DH Report à nouveau | | -17 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 20 578.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 83 276.00 | 74 652.00 | | 83 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 16 576.00 | | 19 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 26 875.00 | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 37.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 844.00 | 44 298.00 | | 53 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 118.00 | 118 951.00 | | 137 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 262.00 | 5 280.00 | | 161 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 914.00 | 5 281.00 | | 148 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |