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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 854.00 | 189 370.00 | 4 484.00 | 193 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 13 088.00 | 5 356.00 | 18 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 844.00 | 203 949.00 | 14 895.00 | 218 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 525.00 | 203 949.00 | 53 576.00 | 257 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
DH Report à nouveau | -46 093.00 | -46 233.00 | | -46 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 787.00 | 141.00 | | -34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 13 996.00 | 48 782.00 | | 13 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 8 255.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 14 697.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 12 248.00 | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 103.00 | 23 817.00 | | 29 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 580.00 | 59 017.00 | | 39 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 576.00 | 107 799.00 | | 53 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 747.00 | 53 554.00 | | 35 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 11 675.00 | | 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 697.00 | 10 663.00 | | 9 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 381.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 558.00 | 110.00 | | 16 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 395.00 | 190 367.00 | | 146 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 182.00 | 190 227.00 | | 181 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 787.00 | 141.00 | | -34 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 279.00 | | 783.00 | 234 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 218.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 218 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | 572.00 | 19 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | 211.00 | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 828.00 | 9 121.00 | | 194 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | 6 407.00 | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 2 714.00 | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463.00 | 1 630.00 | 3 833.00 | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 580.00 | 35 747.00 | 3 833.00 | 39 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 895.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | 3 940.00 | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 31 626.00 | 27 012.00 | | 31 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 433.00 | 10 266.00 | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 531.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 827.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 2 722.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 813.00 | 12 667.00 | | 7 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 745.00 | 42 749.00 | | 44 745.00 |