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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 015.00 | 290.00 | 26 725.00 | 27 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 680.00 | 3 940.00 | 26 740.00 | 30 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
072 Créances – Autres | 59 479.00 | 1 690.00 | 57 789.00 | 59 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 999.00 | 1 690.00 | 63 309.00 | 64 999.00 |
110 Total général Actif | 95 679.00 | 5 630.00 | 90 049.00 | 95 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
242 Autres charges externes. | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -421.00 | | | -421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
252 Charges sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 916.00 | | | 3 916.00 |