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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 985.00 | 59 238.00 | 8 747.00 | 67 985.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 605.00 | 59 678.00 | 8 927.00 | 68 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
110 Total général Actif | 112 017.00 | 59 678.00 | 52 339.00 | 112 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
222 Production stockée | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 842.00 | | | 197 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82.00 | | | 82.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 190.00 | | | 21 190.00 |