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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 050.00 | 28 929.00 | 1 121.00 | 30 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 113 008.00 | 16 899.00 | 129 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 997.00 | 141 937.00 | 19 060.00 | 160 997.00 |
BT Marchandises | 170 601.00 | | 170 601.00 | 170 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 669.00 | | 243 669.00 | 243 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 666.00 | 141 937.00 | 262 729.00 | 404 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 022.00 | 120 022.00 | | 90 022.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | -9 484.00 | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 253.00 | 9 148.00 | | -116 253.00 |
DL TOTAL (I) | -26 346.00 | 119 906.00 | | -26 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 605.00 | 43 176.00 | | 100 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | 80.00 | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 925.00 | 125 928.00 | | 111 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 739.00 | 94 428.00 | | 65 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 075.00 | 263 612.00 | | 289 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 729.00 | 383 519.00 | | 262 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 871.00 | 251 433.00 | | 282 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 854.00 | | 849.00 | 202 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 706.00 | 160 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 706.00 | 159 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 814.00 | | 849.00 | 201 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 456.00 | 15 187.00 | 42 706.00 | 169 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 456.00 | 15 187.00 | 42 706.00 | 169 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 4 060.00 | 6 204.00 | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VW T.V.A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 075.00 | 282 871.00 | 6 204.00 | 289 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | -1 881.00 | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 273.00 | 12 693.00 | | 13 273.00 |
ST Autres comptes | 82 889.00 | 133 868.00 | | 82 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 649.00 | 9 922.00 | | 8 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 933.00 | 7 081.00 | | 3 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 630.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | -251.00 | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 281.00 | 87 280.00 | | 69 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 883.00 | 36 073.00 | | 32 883.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 955.00 | 163 771.00 | | 108 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |