| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 383 623.00 | 4 818 559.00 | 2 565 063.00 | 7 383 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 328.00 | 135 877.00 | 59 450.00 | 195 328.00 |
BF Prêts | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 412.00 | 4 954 437.00 | 5 107 975.00 | 10 062 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 015.00 | | 304 015.00 | 304 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 022 902.00 | 562 899.00 | 19 460 002.00 | 20 022 902.00 |
BZ Autres créances | 855 597.00 | | 855 597.00 | 855 597.00 |
CF Disponibilités | 1 979 975.00 | | 1 979 975.00 | 1 979 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 359 051.00 | 562 899.00 | 22 796 151.00 | 23 359 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 421 711.00 | 5 517 336.00 | 27 904 375.00 | 33 421 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 359 038.00 | | 2 359 038.00 | 2 359 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 119 188.00 | 3 070 722.00 | | 4 119 188.00 |
DH Report à nouveau | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357 974.00 | 7 626 616.00 | | 6 357 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593 535.00 | 10 752 338.00 | | 10 593 535.00 |
DP Provisions pour risques | 140 247.00 | 140 000.00 | | 140 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 917.00 | 1 091 771.00 | | 1 334 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 164.00 | 1 231 771.00 | | 1 475 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 477.00 | 179 832.00 | | 209 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 751.00 | 123 694.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537 633.00 | 6 698 693.00 | | 7 537 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917 109.00 | 6 732 292.00 | | 6 917 109.00 |
EA Autres dettes | 756 883.00 | 656 815.00 | | 756 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 471.00 | 296 672.00 | | 380 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 326.00 | 14 688 000.00 | | 15 833 326.00 |
ED (V) | 2 348.00 | 89.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 904 375.00 | 26 672 199.00 | | 27 904 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 330 000.00 | 6 083 260.00 | 56 413 260.00 | 50 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 330 000.00 | 6 083 260.00 | 56 413 260.00 | 50 330 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 827 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 733 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 311 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 518.00 | |
GE Autres charges | | | 23 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 646 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 085.00 | 141 490.00 | | 209 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522 824.00 | 1 959 040.00 | | 2 522 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750 031.00 | 53 716 350.00 | | 58 750 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 392 057.00 | 46 089 734.00 | | 52 392 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357 974.00 | 7 626 616.00 | | 6 357 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 245.00 | | 3 382 669.00 | 8 193 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045 312.00 | | 1 827 229.00 | 2 045 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 503.00 | 10 062 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 513 503.00 | 2 359 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 491.00 | | 1 516 132.00 | 5 867 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 019.00 | | 39 308.00 | 156 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 368.00 | 1 050 068.00 | | 3 904 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793 623.00 | 1 024 936.00 | | 3 793 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 745.00 | 25 132.00 | | 110 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 771.00 | 430 727.00 | 187 333.00 | 1 231 771.00 |
6T Sur comptes clients | 566 253.00 | 459 295.00 | 462 650.00 | 566 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 253.00 | 459 295.00 | 462 650.00 | 566 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 024.00 | 890 023.00 | 649 983.00 | 1 798 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 775.00 | 649 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 477.00 | 209 477.00 | | 209 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537 633.00 | 7 537 633.00 | | 7 537 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092 324.00 | 3 092 324.00 | | 3 092 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 169.00 | 493 169.00 | | 493 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 143.00 | 261 143.00 | | 261 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 471.00 | 380 471.00 | | 380 471.00 |
UP Prêts | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 014 778.00 | 20 014 778.00 | | 20 014 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 838 126.00 | 838 126.00 | | 838 126.00 |
VI Groupe et associés | 495 740.00 | 495 740.00 | | 495 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 005.00 | 137 005.00 | | 137 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VW T.V.A. | 3 194 610.00 | 3 194 610.00 | | 3 194 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 575.00 | 15 801 575.00 | | 15 801 575.00 |