| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 32 331.00 | 16 734.00 | 15 597.00 | 32 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 505.00 | 18 393.00 | 32 112.00 | 50 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 12 344.00 | 31 839.00 | 44 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 599.00 | 47 472.00 | 87 127.00 | 134 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BT Marchandises | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
BZ Autres créances | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 086.00 | | 298 086.00 | 298 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 685.00 | 47 472.00 | 385 213.00 | 432 685.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 790.00 | 64 790.00 | | 104 790.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | -33 023.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 73 987.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 144 988.00 | 114 554.00 | | 144 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | 33 337.00 | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | 79 178.00 | | 71 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | 31 750.00 | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 109 827.00 | 52 789.00 | | 109 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 226.00 | 197 053.00 | | 240 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 213.00 | 311 607.00 | | 385 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 504.00 | | 720 504.00 | 720 504.00 |
FG Production vendue services | 209 264.00 | | 209 264.00 | 209 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 9 855.00 | | 2 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 9 855.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | -9 855.00 | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 18 281.00 | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 697.00 | 937 079.00 | | 931 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 264.00 | 863 092.00 | | 901 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 73 987.00 | | 30 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 446.00 | | 13 140.00 | 139 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 134 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 328.00 | 127 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | | 13 140.00 | 130 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 558.00 | 20 822.00 | 17 908.00 | 44 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 567.00 | 1 580.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | 19 255.00 | 16 328.00 | 44 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 629.00 | 11 724.00 | 6 905.00 | 18 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 721.00 | 210 222.00 | 7 499.00 | 217 721.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 226.00 | 233 321.00 | 6 905.00 | 240 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
ST Autres comptes | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 582.00 | | | 215 582.00 |