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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 3 620.00 | 21 323.00 | 24 943.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 943.00 | 3 620.00 | 21 323.00 | 24 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
110 Total général Actif | 37 454.00 | 3 620.00 | 33 834.00 | 37 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 395.00 | 76 559.00 | | 96 395.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 4 587.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 446.00 | 81 146.00 | | 98 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 993.00 | 18 306.00 | | 34 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 793.00 | 93.00 | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 46 472.00 | 22 673.00 | | 46 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 572.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 183.00 | 20 106.00 | | 14 183.00 |
252 Charges sociales | -20.00 | 2 946.00 | | -20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 646.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 514.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 752.00 | 67 855.00 | | 101 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 306.00 | 13 291.00 | | -3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 21.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 163.00 | 11 596.00 | | -2 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |