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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 516.00 | 147.00 | 3 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 394.00 | 3 516.00 | 154 878.00 | 158 394.00 |
BT Marchandises | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BZ Autres créances | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 655.00 | | 950 655.00 | 950 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 049.00 | 3 516.00 | 1 105 533.00 | 1 109 049.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 180.00 | 16 761.00 | | 17 180.00 |
DG Autres réserves | 51 278.00 | 43 316.00 | | 51 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | 8 381.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 146.00 | 1 078 457.00 | | 1 089 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 8 243.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 420.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 387.00 | 9 437.00 | | 16 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 533.00 | 1 087 895.00 | | 1 105 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 420.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 270.00 | 31 725.00 | | 38 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 581.00 | 23 344.00 | | 27 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689.00 | 8 381.00 | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 384.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 384.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |