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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 116.00 | 21 197.00 | 919.00 | 22 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 953.00 | 153 785.00 | 16 169.00 | 169 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 761.00 | 406 634.00 | 503 127.00 | 909 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 984.00 | 581 615.00 | 681 369.00 | 1 262 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 214.00 | | 1 639 214.00 | 1 639 214.00 |
BZ Autres créances | 471 154.00 | | 471 154.00 | 471 154.00 |
CF Disponibilités | 484 669.00 | | 484 669.00 | 484 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 977.00 | | 2 608 977.00 | 2 608 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 960.00 | 581 615.00 | 3 290 345.00 | 3 871 960.00 |
CU Autres participations | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DH Report à nouveau | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 971.00 | | | -191 971.00 |
DL TOTAL (I) | 305 296.00 | | | 305 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 460.00 | | | 1 672 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 149.00 | | | 570 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 919.00 | | | 691 919.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 049.00 | | | 2 970 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 345.00 | | | 3 290 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 283.00 | | | 2 579 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 007.00 | 83 976.00 | 3 247 983.00 | 3 164 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 007.00 | 83 976.00 | 3 247 983.00 | 3 164 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 238.00 | | | -20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 635.00 | | | 3 282 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 606.00 | | | 3 474 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 971.00 | | | -191 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 026.00 | | 175 158.00 | 1 096 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 262 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 079 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 757.00 | | 175 158.00 | 912 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 966.00 | 135 649.00 | 4 000.00 | 449 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 697.00 | 500.00 | | 20 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 269.00 | 135 149.00 | 4 000.00 | 429 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 149.00 | 570 149.00 | | 570 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 974.00 | 234 974.00 | | 234 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 214.00 | 1 639 214.00 | | 1 639 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 176.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VB T. V. A. | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
VC Groupe et associés | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 497.00 | 1 063 730.00 | 389 728.00 | 1 454 497.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 052.00 | | | 1 025 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 765.00 | 2 124 308.00 | 154 458.00 | 2 278 765.00 |
VW T.V.A. | 309 314.00 | 309 314.00 | | 309 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 049.00 | 2 579 283.00 | 389 728.00 | 2 970 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
ST Autres comptes | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 613.00 | | | 337 613.00 |
YT Sous‐traitance | 687 998.00 | | | 687 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 588.00 | | | 542 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 503.00 | | | 1 608 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |