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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 182.00 | 8 194.00 | 119 987.00 | 128 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 2 763.00 | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 58 082.00 | 52 500.00 | | 58 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 5 875.00 | | 16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 80 186.00 | 64 139.00 | | 80 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 769.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 18 415.00 | | 19 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 16 366.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 331.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 801.00 | 35 881.00 | | 39 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 987.00 | 100 020.00 | | 119 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 801.00 | 35 881.00 | | 39 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 1 037.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 979.00 | 209 087.00 | | 182 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 932.00 | 203 212.00 | | 166 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 047.00 | 5 875.00 | | 16 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VP Divers | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |