| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332.00 | 2 160.00 | 14 171.00 | 16 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 3 545.00 | 983.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 861.00 | 5 706.00 | 15 155.00 | 20 861.00 |
BT Marchandises | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CF Disponibilités | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 409.00 | | 640 409.00 | 640 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 271.00 | 5 706.00 | 655 564.00 | 661 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
DL TOTAL (I) | 299 722.00 | | | 299 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 322.00 | | | 189 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 841.00 | | | 355 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 564.00 | | | 655 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 641.00 | | | 289 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 579.00 | 997 538.00 | 1 034 117.00 | 36 579.00 |
FG Production vendue services | 60 059.00 | 69 059.00 | 129 119.00 | 60 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 639.00 | 1 066 597.00 | 1 163 236.00 | 96 639.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 256.00 | | | 1 163 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 915.00 | | | 1 113 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361.00 | | 14 500.00 | 6 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | | 14 500.00 | 6 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 2 305.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2 305.00 | | 3 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 189 322.00 | 189 322.00 | | 189 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638.00 | | | 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |