| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 114 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | -9 207.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 591.00 | 30 253.00 | 338.00 | 30 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 454 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 255 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 961 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 661 802.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 942.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 048 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 530 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 787 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 135 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 797 432.00 | |
CU Autres participations | 10 303 883.00 | 82 008.00 | 10 221 875.00 | 10 303 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 918 875.00 | 8 918 875.00 | | 8 918 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 829 051.00 | 9 791 574.00 | | 10 829 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 704.00 | 1 482 870.00 | | 1 524 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 667.00 | 49 533.00 | | 483 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 009 208.00 | 11 829 051.00 | | 14 009 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 087.00 | 376 067.00 | | 450 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 087.00 | 376 067.00 | | 450 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 524.00 | 14 478.00 | | 17 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 187.00 | 328 163.00 | | 338 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 718.00 | 483 517.00 | | 505 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 655.00 | 229 039.00 | | 215 655.00 |
EA Autres dettes | 12 453 177.00 | 11 054 758.00 | | 12 453 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | 7 166.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 082.00 | 11 866 438.00 | | 13 297 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 797 432.00 | 24 080 879.00 | | 27 797 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 758.00 | 521 339.00 | | 444 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 180 157.00 | 1 037 477.00 | | 2 180 157.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41 055.00 | 9 322.00 | | 41 055.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 055.00 | 9 322.00 | | 41 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
FD Production vendue biens | | | 78 668 130.00 | |
FG Production vendue services | 1 946 560.00 | | 1 946 560.00 | 1 946 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 668 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 677 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 267 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 569 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 090.00 | 131 736.00 | | 194 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 165.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 063.00 | 88 536.00 | | 188 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 43 200.00 | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 814.00 | 476 926.00 | | 833 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 837.00 | 1 632 213.00 | | 2 084 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 170.00 | 1 582 680.00 | | 1 601 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 667.00 | 49 533.00 | | 483 667.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 550.00 | -18 560.00 | | -2 550.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 214 439.00 | 1 060 359.00 | | 2 214 439.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 211 889.00 | 1 041 799.00 | | 2 211 889.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 733.00 | 4 322.00 | | 31 733.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 180 157.00 | 1 037 477.00 | | 2 180 157.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466 651.00 | | 13 159.00 | 10 466 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 314 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 10 479 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 297.00 | | 4 295.00 | 130 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305 763.00 | | 8 864.00 | 10 305 763.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 232.00 | 24 474.00 | | 82 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 533.00 | 2 721.00 | | 27 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 21 753.00 | | 54 699.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 570.00 | | 55 562.00 | 137 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 570.00 | | 55 562.00 | 137 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 562.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 241.00 | 208 241.00 | | 208 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 437 623.00 | 437 623.00 | | 437 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VB T. V. A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VC Groupe et associés | 250 254.00 | 250 254.00 | | 250 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 368.00 | 817 824.00 | 10 544.00 | 828 368.00 |
VW T.V.A. | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 758.00 | 444 758.00 | | 444 758.00 |