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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 697.00 | 62 244.00 | 9 453.00 | 71 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 777.00 | 62 244.00 | 24 533.00 | 86 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 223.00 | 10 307.00 | 294 916.00 | 305 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 703.00 | 10 307.00 | 443 396.00 | 453 703.00 |
110 Total général Actif | 540 480.00 | 72 551.00 | 467 928.00 | 540 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 145 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |