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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 761.00 | 5 660.00 | 6 101.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 261.00 | 5 660.00 | 6 601.00 | 12 261.00 |
BT Marchandises | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
BZ Autres créances | 91 213.00 | | 91 213.00 | 91 213.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 565.00 | 5 660.00 | 191 905.00 | 197 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 056.00 | 51 093.00 | | 69 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | 27 964.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 85 319.00 | 80 156.00 | | 85 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 16 866.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 35 480.00 | | 17 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 10 371.00 | | 15 405.00 |
EA Autres dettes | 49 263.00 | 9 138.00 | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 585.00 | 81 613.00 | | 106 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 905.00 | 161 769.00 | | 191 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 585.00 | 81 613.00 | | 106 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
FG Production vendue services | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 4 601.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 381.00 | 216 268.00 | | 270 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 218.00 | 188 305.00 | | 255 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | 27 964.00 | | 15 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | 3 245.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678.00 | | 28 583.00 | 7 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 11 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | 28 583.00 | 7 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 5 721.00 | 5 489.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 5 721.00 | 5 489.00 | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VI Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |