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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AP Constructions | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 18 102.00 | 15 374.00 | 33 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 135.00 | 18 102.00 | 30 033.00 | 48 135.00 |
BT Marchandises | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 249.00 | | 248 249.00 | 248 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 384.00 | 18 102.00 | 278 283.00 | 296 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 646.00 | 10 049.00 | | 31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 21 597.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 45 957.00 | 41 646.00 | | 45 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 232.00 | 4 223.00 | | 55 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 76 264.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 74 124.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 326.00 | 179 051.00 | | 232 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 282.00 | 220 696.00 | | 278 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 3 468.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 3 468.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -3 468.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 1 695.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 998.00 | 580 004.00 | | 530 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 687.00 | 558 407.00 | | 526 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 21 597.00 | | 4 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 016.00 | | 8 119.00 | 40 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | | 8 119.00 | 35 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VW T.V.A. | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 326.00 | 177 094.00 | 55 232.00 | 232 326.00 |