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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 971.00 | 46 746.00 | 7 225.00 | 53 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 207.00 | 9 687.00 | 30 520.00 | 40 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 302.00 | 56 432.00 | 2 642 870.00 | 2 699 302.00 |
BT Marchandises | 208 895.00 | 11 191.00 | 197 704.00 | 208 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 081.00 | 11 191.00 | 592 889.00 | 604 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 383.00 | 67 624.00 | 3 235 759.00 | 3 303 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 429.00 | 1 517 065.00 | | 1 440 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 949.00 | 153 363.00 | | 177 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 878.00 | 1 675 929.00 | | 1 623 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 975.00 | 1 362 198.00 | | 1 300 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 501.00 | 4 641.00 | | 93 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 89 533.00 | | 109 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 210.00 | 40 829.00 | | 90 210.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 1 085.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 882.00 | 1 498 285.00 | | 1 611 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 759.00 | 3 174 214.00 | | 3 235 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 747.00 | 267 987.00 | | 443 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 088.00 | | 2 089 088.00 | 2 089 088.00 |
FG Production vendue services | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 633.00 | | 2 167 633.00 | 2 167 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 328.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 328.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -318.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 638.00 | 52 818.00 | | 63 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 175.00 | 2 243 184.00 | | 2 176 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 226.00 | 2 089 821.00 | | 1 998 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 949.00 | 153 363.00 | | 177 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 953.00 | | 641.00 | 2 699 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 2 699 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 53 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | | 641.00 | 54 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 631.00 | 3 407.00 | 1 292.00 | 44 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 3 407.00 | 1 292.00 | 44 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 619.00 | 68.00 | | 9 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 854.00 | 11 191.00 | 6 854.00 | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 473.00 | 11 259.00 | 6 854.00 | 16 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | 11 259.00 | 6 854.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | 6 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
UX Autres créances clients | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 975.00 | 132 841.00 | 540 916.00 | 1 300 975.00 |
VI Groupe et associés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 308.00 | 71 101.00 | 40 207.00 | 111 308.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 882.00 | 443 747.00 | 540 916.00 | 1 611 882.00 |