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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 31 198.00 | 13 982.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 580.00 | 141 927.00 | 25 653.00 | 167 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 375.00 | 174 606.00 | 306 769.00 | 481 375.00 |
BT Marchandises | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
BZ Autres créances | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CF Disponibilités | 454 137.00 | | 454 137.00 | 454 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 495.00 | | 717 495.00 | 717 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 870.00 | 174 606.00 | 1 024 264.00 | 1 198 870.00 |
CU Autres participations | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 413.00 | 411 967.00 | | 516 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | 104 446.00 | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 625 577.00 | 560 413.00 | | 625 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 084.00 | 175 083.00 | | 173 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 591.00 | 79 789.00 | | 47 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 31 570.00 | | 29 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 025.00 | 121 539.00 | | 148 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 687.00 | 407 982.00 | | 398 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 264.00 | 968 395.00 | | 1 024 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 835.00 | 235 139.00 | | 251 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 984.00 | | 787 984.00 | 787 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 984.00 | | 787 984.00 | 787 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 325.00 | 120 390.00 | | 161 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 555.00 | 958.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 2 173.00 | | 17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 425.00 | 581 788.00 | | 965 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 261.00 | 477 341.00 | | 900 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 164.00 | 104 446.00 | | 65 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 563.00 | | 16 132.00 | 469 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 481 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 214 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | | 16 132.00 | 202 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 605.00 | 17 001.00 | | 157 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 605.00 | 17 001.00 | | 157 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 842.00 | 25 990.00 | 132 852.00 | 172 842.00 |
VI Groupe et associés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 008.00 | 243 543.00 | 465.00 | 244 008.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 687.00 | 251 835.00 | 132 852.00 | 398 687.00 |