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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 104 527.00 | 95 472.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | 164 527.00 | 95 472.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 678.00 | 1 296 304.00 | 460 373.00 | 1 756 678.00 |
BZ Autres créances | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 823.00 | 1 296 304.00 | 568 519.00 | 1 864 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 823.00 | 1 460 832.00 | 663 991.00 | 2 124 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 756 678.00 | | | 1 756 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 945 401.00 | | | -2 945 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 387.00 | | | -122 387.00 |
DL TOTAL (I) | -3 062 789.00 | | | -3 062 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 018.00 | | | 2 544 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
EA Autres dettes | 806 182.00 | | | 806 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 812.00 | | | 3 602 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 991.00 | | | 663 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 794.00 | | | 1 058 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 387.00 | | | -122 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 528.00 | 10 000.00 | | 144 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 528.00 | 10 000.00 | | 144 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350 201.00 | 806 183.00 | 2 544 018.00 | 3 350 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756 678.00 | | 1 756 678.00 | 1 756 678.00 |
VP Divers | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 435.00 | 103 757.00 | 1 756 678.00 | 1 860 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 812.00 | 1 058 794.00 | 2 544 018.00 | 3 602 812.00 |