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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 45 001.00 | 40 804.00 | 4 197.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 443.00 | 107 216.00 | 11 227.00 | 118 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 622.00 | 212 547.00 | 113 076.00 | 325 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 550.00 | 360 567.00 | 359 984.00 | 720 550.00 |
BT Marchandises | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 524 600.00 | | 524 600.00 | 524 600.00 |
CF Disponibilités | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 849.00 | | 558 849.00 | 558 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 399.00 | 360 567.00 | 918 833.00 | 1 279 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 955.00 | 620 810.00 | | 684 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 455.00 | 64 145.00 | | 98 455.00 |
DL TOTAL (I) | 794 409.00 | 695 955.00 | | 794 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 14 852.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 19 508.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 332.00 | 63 717.00 | | 59 332.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 5 834.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 423.00 | 103 910.00 | | 124 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 833.00 | 799 865.00 | | 918 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 223.00 | 89 059.00 | | 117 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 469.00 | | 1 082 469.00 | 1 082 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 469.00 | | 1 082 469.00 | 1 082 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | 9 789.00 | | 10 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 053.00 | 2 112.00 | | 2 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 300.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 300.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | -300.00 | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | 11 536.00 | | 31 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 817.00 | 991 555.00 | | 1 097 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 363.00 | 927 410.00 | | 999 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 455.00 | 64 145.00 | | 98 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 234.00 | | 26 316.00 | 694 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 750.00 | | 26 316.00 | 462 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 463.00 | 44 104.00 | | 316 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 463.00 | 44 104.00 | | 316 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 518 511.00 | 518 511.00 | | 518 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 084.00 | 526 084.00 | | 526 084.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 423.00 | 117 223.00 | 7 200.00 | 124 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 491.00 | 24 704.00 | | 20 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 198.00 | 97 291.00 | | 129 198.00 |
ST Autres comptes | 73 329.00 | 68 518.00 | | 73 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 130.00 | 79 377.00 | | 80 130.00 |
YT Sous‐traitance | 8 375.00 | 778.00 | | 8 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 764.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 215.00 | 26 468.00 | | 22 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 985.00 | 108 216.00 | | 117 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 889.00 | 66 381.00 | | 63 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 608.00 | 245 964.00 | | 292 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |