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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 60 776.00 | -60 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 5 254.00 | 1 166.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 411.00 | 66 029.00 | 74 381.00 | 140 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 954.00 | | 574 954.00 | 574 954.00 |
BZ Autres créances | 1 353 159.00 | | 1 353 159.00 | 1 353 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 467.00 | | 1 929 467.00 | 1 929 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 877.00 | 66 029.00 | 2 003 848.00 | 2 069 877.00 |
CU Autres participations | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 200.00 | 297 200.00 | | 297 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
DH Report à nouveau | -540 853.00 | -482 107.00 | | -540 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 860.00 | -58 746.00 | | -23 860.00 |
DL TOTAL (I) | -237 792.00 | -213 933.00 | | -237 792.00 |
DP Provisions pour risques | 341 925.00 | 301 425.00 | | 341 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 925.00 | 301 425.00 | | 341 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 794.00 | 18.00 | | 13 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 612.00 | 366 610.00 | | 1 058 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 781.00 | 674 194.00 | | 643 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 625.00 | 130 958.00 | | 182 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | 830.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 715.00 | 1 172 610.00 | | 1 899 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 848.00 | 1 260 102.00 | | 2 003 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 068.00 | | 1 079 068.00 | 1 079 068.00 |
FG Production vendue services | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 073.00 | | 1 378 073.00 | 1 378 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | -26 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -26 521.00 | | | -26 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 200.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 200.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -1 200.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 995.00 | 1 384 562.00 | | 1 473 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 855.00 | 1 443 308.00 | | 1 497 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 860.00 | -58 746.00 | | -23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 8 298.00 | | 57 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 629.00 | 7 147.00 | | 53 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 1 151.00 | | 4 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 425.00 | 40 500.00 | | 301 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 425.00 | 40 500.00 | | 301 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 612.00 | 1 058 612.00 | | 1 058 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 781.00 | 643 781.00 | | 643 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929 467.00 | 1 929 467.00 | | 1 929 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 525.00 | 1 929 467.00 | 11 058.00 | 1 940 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 715.00 | 1 899 715.00 | | 1 899 715.00 |