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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 550.00 | 250 724.00 | 35 826.00 | 286 550.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 698.00 | 250 724.00 | 72 974.00 | 323 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
110 Total général Actif | 432 622.00 | 250 724.00 | 181 898.00 | 432 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 175.00 | 258 779.00 | | 317 175.00 |
222 Production stockée | -4 984.00 | 8 734.00 | | -4 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 640.00 | 1 461.00 | | 8 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 831.00 | 269 974.00 | | 320 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 215.00 | 49 513.00 | | 46 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 297.00 | -20 200.00 | | 13 297.00 |
242 Autres charges externes. | 82 744.00 | 72 922.00 | | 82 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 4 103.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 101.00 | 109 474.00 | | 87 101.00 |
252 Charges sociales | 24 500.00 | 24 527.00 | | 24 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 671.00 | 38 114.00 | | 34 671.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 028.00 | | |
262 Autres charges | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 092.00 | 279 482.00 | | 296 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 739.00 | -9 508.00 | | 24 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 242.00 | 3 954.00 | | 4 242.00 |
294 Charges financières | 3 208.00 | 3 397.00 | | 3 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 960.00 | 1 688.00 | | 4 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 336.00 | -10 639.00 | | 20 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |