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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 098.00 | 3 948.00 | 150.00 | 4 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 417.00 | 23 377.00 | 40 040.00 | 63 417.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 997.00 | 27 325.00 | 80 672.00 | 107 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
072 Créances – Autres | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
084 Disponibilités | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
110 Total général Actif | 152 064.00 | 27 325.00 | 124 739.00 | 152 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 785.00 | | | 470 785.00 |
230 Autres produits | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 371.00 | | | 314 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
252 Charges sociales | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 139.00 | | | 480 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 595.00 | | | -3 595.00 |