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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 384.00 | 6 133.00 | 251.00 | 6 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 282.00 | 85 414.00 | 51 867.00 | 137 282.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 702.00 | 91 547.00 | 52 155.00 | 143 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 845.00 | 18 909.00 | 124 936.00 | 143 845.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
084 Disponibilités | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 964.00 | 18 909.00 | 181 055.00 | 199 964.00 |
110 Total général Actif | 343 667.00 | 110 456.00 | 233 210.00 | 343 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |