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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 497.00 | 213 611.00 | 65 886.00 | 279 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 23 337.00 | -23 337.00 | |
AP Constructions | 4 529.00 | 1 668.00 | 2 861.00 | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 736.00 | 597 443.00 | 89 293.00 | 686 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 789.00 | 250 542.00 | 72 248.00 | 322 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657 698.00 | | 1 657 698.00 | 1 657 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 842.00 | 1 224 237.00 | 1 998 604.00 | 3 222 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BT Marchandises | 326 532.00 | | 326 532.00 | 326 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 949.00 | | 1 924 949.00 | 1 924 949.00 |
BZ Autres créances | 652 551.00 | | 652 551.00 | 652 551.00 |
CF Disponibilités | 1 145 431.00 | | 1 145 431.00 | 1 145 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 887.00 | | 4 115 887.00 | 4 115 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 374.00 | 1 224 237.00 | 6 115 137.00 | 7 339 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 826.00 | 137 637.00 | 98 190.00 | 235 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 2 042 437.00 | 2 042 336.00 | | 2 042 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 804.00 | 300 101.00 | | 247 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 736.00 | 345 061.00 | | 526 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 685.00 | 2 703 206.00 | | 2 832 685.00 |
DN Avances conditionnées | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
DO TOTAL (II) | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
DP Provisions pour risques | 646.00 | 843.00 | | 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206.00 | 25 772.00 | | 1 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852.00 | 26 615.00 | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 802.00 | 533 897.00 | | 505 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 964.00 | 427 992.00 | | 545 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 367.00 | 784 291.00 | | 854 367.00 |
EA Autres dettes | 648 866.00 | 30 176.00 | | 648 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 779.00 | 213 289.00 | | 611 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 777.00 | 1 989 645.00 | | 3 166 777.00 |
ED (V) | | 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 137.00 | 4 833 622.00 | | 6 115 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 110.00 | 1 979 477.00 | | 2 771 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 683.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 704.00 | | 819 138.00 | 2 403 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 826.00 | | | 235 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 793.00 | | 37 704.00 | 241 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 090.00 | | 760 662.00 | 1 911 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | 20 772.00 | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 143.00 | 201 757.00 | | 999 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 028.00 | 78 609.00 | | 59 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 935.00 | 27 676.00 | | 185 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 180.00 | 95 472.00 | | 754 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 615.00 | 1 852.00 | 26 615.00 | 26 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 615.00 | 25 189.00 | 26 615.00 | 26 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 543.00 | 25 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 964.00 | 545 964.00 | | 545 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 866.00 | 648 866.00 | | 648 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 779.00 | 611 779.00 | | 611 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 949.00 | 1 924 949.00 | | 1 924 949.00 |
VB T. V. A. | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VC Groupe et associés | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 317.00 | 109 649.00 | 395 668.00 | 505 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VP Divers | 433 619.00 | 433 619.00 | | 433 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 896.00 | 2 629 129.00 | 35 767.00 | 2 664 896.00 |
VW T.V.A. | 187 599.00 | 187 599.00 | | 187 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 777.00 | 2 771 110.00 | 395 668.00 | 3 166 777.00 |