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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 338 104.00 | | 1 338 104.00 | 1 338 104.00 |
AP Constructions | 2 897 323.00 | 288 780.00 | 2 608 543.00 | 2 897 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 894.00 | 32 416.00 | 65 478.00 | 97 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 650.00 | | 325 650.00 | 325 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 986.00 | 321 196.00 | 4 337 790.00 | 4 658 986.00 |
BT Marchandises | 10 621 222.00 | | 10 621 222.00 | 10 621 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 301.00 | | 252 301.00 | 252 301.00 |
BZ Autres créances | 1 587 451.00 | | 1 587 451.00 | 1 587 451.00 |
CF Disponibilités | 970 192.00 | | 970 192.00 | 970 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 471 936.00 | | 13 471 936.00 | 13 471 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 130 922.00 | 321 196.00 | 17 809 726.00 | 18 130 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 289 862.00 | 2 804 824.00 | | 4 289 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 898.00 | 1 485 037.00 | | 303 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 760.00 | 4 839 862.00 | | 5 143 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925 126.00 | 9 580 317.00 | | 10 925 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 451.00 | 926 585.00 | | 938 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | 136 202.00 | | 207 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 218.00 | 459 890.00 | | 485 218.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 665 966.00 | 11 212 994.00 | | 12 665 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 726.00 | 16 052 856.00 | | 17 809 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 196.00 | 91 000.00 | | 230 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 196.00 | 91 000.00 | | 230 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 218.00 | 485 218.00 | | 485 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 109.00 | 956 109.00 | | 956 109.00 |
UX Autres créances clients | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767 647.00 | 3 063 927.00 | 6 777 301.00 | 10 767 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 756 793.00 | | | 5 756 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252 840.00 | | | 3 252 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 450.00 | 1 587 450.00 | | 1 587 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 239.00 | 1 844 239.00 | | 1 844 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 665 966.00 | 4 962 246.00 | 6 777 301.00 | 12 665 966.00 |